财务部报销管理制度

                          公司财务管理制度

总则

为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

财务机构与会计人员

二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

五、财务人员在**会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接*员**交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

04财务部管理制度2

财务部管理制度

一、目的:

通过对财务部资金、账目的有效管理，通过实施成本控制，组织安排使用各类资金，制造一个资金流通畅顺，各类财务信息准确及时向公司报告财务经营状况，支援各部门的资金运作，使公司得到优秀利润回报。

二、适用范围:

适用于凯域公司财务部各岗位人员。

三、职责:

1、职能综述 格执行国家财经纪律，方针政策，结合本公司经营特点，组织财务管理，核算，监督工作，如实为领导反映财务状况，经营成果。

2、部门职能

2。1 建立健全内部管理制度，工作程序。

2。2 合理筹集资金，并有效使用，提高资金使用效益。

2。3 拟定年度预算计划并报公司批准后实施，检查监督控制调整。

2。4 按照会计制度设置帐目，正确运用会计科目，做好编制凭证，记帐，算账，对帐，月末编制会计报表，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期报帐，在限定期限内报送各种会计报表。

2。5 按银行制度规定，做好现金，支票，*的管理工作，遵守支票使用规定及银行结算纪律，加强现金管理，对下属各管理处经费的收、支情况进行检查、监督、指导。

2。6 按照[会计档案管理办法"规定，建立健全公司的会计凭证、会计账簿、报表及其它会计资料的建档、保管工作，接受财税机关上级主管部门和公司领导业主委员会的监督检查，及时提供财务资料，如实反映情况。

2。7 负现**现金、出账、结算、发放*及与业务单位的债权、债务结算和清理工作。

2。8 汇同行政人事部对公司固定资产、低值易耗品的盘点、清查等工作，负责

协调处理涉税问题，配合银行、税务及总公司的审计工作。

2。9 负责审核指导各小区预算及提供规范和相关依据资料。

2。10 负责各部门/各小区的财务工作，协调，处理解决各部门的财务问题与困难。及时向各部门提供应收、欠收明细，监督物业部各小区收款员等所有应收费用的收催缴工作，要求各相关部门按指标完成。

2。11 协助各部门制定管理目标、经济目标，并监督各部门执行。

2。12 财务人员的业务培训工作。

2。13 负责向公司提供年度收支情况的财务报告。负责搜集经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料，定期 向总经理汇报；

2。14 保守公司财务秘密，维修公司利益，对违反国家财经纪律和会计制度的开支，有权拒绝付款、报销和执行，直到其财务手续完备方可**。

2。15 检查各部门的经济活动情况，防止套汇、挪用内款，****违法乱纪的行为

2。16 对客户提出的各种费用的咨询予以解答，对其它部门提供财务信息的服务。

2。17 完成领导交办的其它工作。

四、考核流程及规定:

1、凯域公司质量检查小组每个月不定期进行1-3次抽查，对财务部各岗位员工进行考评，依据是<岗位绩效考核细则>，得分和个人绩效*评定挂钩。

2、公司实行逐级考核制，即质检小组考评财务部正、副经理，财务部经理考评其他岗位财务人员。

3、现场检查:检查小组根据检查标准计划的安排，现场检查员工工作情况。检查小组将检查结果详细记录。

4、扣分标准的分值1分等于1元钱，每次考评结果的合计扣分即为处罚金额。

5、罚款金额由员工本人、考核小组成员双方确认后从当月*中扣除。

6、员工的考核总成绩与年终奖金挂钩；奖励级别分为四等。考核分值为90分以上(含90分)为出色的/卓越的/优异的/杰出的，分值为80-89分为良，分值为70-79分为中，70分以

下为差。考核成绩为出色的/卓越的/优异的/杰出的的占全年考评总次数80%上，即年终奖级别为出色的/卓越的/优异的/杰出的。考核成绩为良的占全年考评总次数60%上，即年终奖级别为良。考核成绩为中的占全年考评总次数50%上，即年终奖级别为中。考核成绩为差的占全年考评总次数30%上，即年终奖级别为差。

7、连续两个月考核成绩为财务部末位的，第三月*按试用期80%发放，如连续第三个月考核成绩仍为末位的，扣除第三月的绩效*并视情况调离该工作岗位。

六、年终奖励规定

(一)奖励类型

公司奖励分为以下五种:

1。特等奖；2。一等奖；3。二等奖；4。三等奖；5。特殊贡献奖。

(二)奖励标准

1．特等奖(公司大会表彰+800元奖金+获奖证书+升职、晋级优先权) 有以下事迹之一的员工，给予特等奖励:

(1)提供信息，使公司业务和经济效益大幅提高者。

(2)工作细致认真，发现重大事故隐患，避免重大事故或严重事故发生者。

(3)参加市级各类活动或比赛，取得前三名者。

(4)服务满8年以上，受到上下级一致好评，历年考核优良，未曾受过任何行政处分者。

2．一等奖(书面表扬+300元奖金+获奖证书)

有以下事迹之一的员工，给予一等奖励:

(1)获得区级各种称号者。

(2)发生重大事故后积极抢修、抢救，确保小区正常运作者。

(3)在各类报刊、书刊或学术研讨会发表有关物业管理的论文或文章者。

(4)合理控制开支、全年有效节约费用支出达5000元以上(含5000元)者。

(5)廉洁奉公，敢于揭露和*不正之风，有具体事迹者。

(6)见义勇为，舍己救人，并因公负伤者。

(7)举报违规或损害公司利益行为者。

(8)公司选送获得区级个人或集体各种称号者。

3．二等奖(书面表扬+200元奖金)

对有以下事迹之一的员工，给予二等奖励:

(1)工作认真负责，发现事故隐患，避免意外事故发生。

(2)维护公司荣誉，有突出事迹者(代表公司参加各类比赛取得前三名成绩)。

(3)为业户提供热情、耐心、周到的服务，全年受业户两次(含两次)以上书面表扬者。

(4)对公司各项管理工作积极提供改善意见，降低管理成本在2000元以上，8000元以下者。

(5)有拾金不昧行为，拾到财务价值在2000元以上(含2000 元)，5000元以下(含5000元)者。

4．三等奖(通报表扬+100元奖金)

对有以下事迹之一的员工，给予三等奖励:

(1)对客服务时，因良好的精神面貌、服务态度和工作热情受到客户口头表扬，并经公司评审确定为事迹出色的/卓越的/优异的/杰出的者。

(2)在完成本职工作之余，主动帮助客户排忧解难，有具体事迹并受到客户口头表扬者。

(3)在对客服务中受到委屈或受到客户不礼貌对待，仍能够保持良好的服务态度者。

(4)在对客服务工作中认真细致，使客户财物免遭损失者。

(5)遇到一般*意外时能采取正确措施及时处理，避免公司财产和声誉受到损失。

(6)在认真完成本职工作的同时，积极协助公司其它部门完成工作，取得良好成绩并有具体事迹者。

(7)外派工程监管或小区治安、消防工作方面认真负责，制止各类严重违规行为，并有具体事迹者。

(8)在各种恶劣自然环境下坚持工作，并有良好工作业绩者。

(9)有拾金不昧行为，拾到财物价值在500元(含500元)以上，2000元(含2000元)以下者。

(10)提出各类有价值建议被公司采纳或一年内三次提出各种合理化建议者。

5．特殊贡献奖(视情况给予奖励)

有以下事迹之一，给予特殊贡献奖励:

(1)获市级个人或集体各种称号。

(2)获省级个人或集体各种称号。

(3)为小区节能降耗或设备技改较大贡献者。

(4)在省市以及国家各级媒介上为公司赢得荣誉者。

(三)奖励办法

1。员工当年获两次三等奖的，视为一次二等奖；当年获两次二等奖的，视为一次一等奖；当年获两次一等奖的，视为一次特等奖。

2。多项奖励同时并存时，按最高奖励一次*奖励，不作重复奖励。

3。当年考核成绩出色的/卓越的/优异的/杰出的者，公司将在升职、升*、外出培训、外出参观、外派项目等方面优先考虑。

(四)奖励程序

每年12月份各部门奖励员工，须填写奖励申请单，并提出符合奖励的具体条款。行政人事部复核后，送总经理批准生效，由行政秘书通知相关部门和当事人。所获奖金在年终奖中统一发放。

财务部管理制度创新3

财务部管理制度

为确保酒店财务管理规范、高效、便捷-特制定

(一)会计核算流程工作规范*作程

1、收入核算流程:

现

金

应

支解票收银、行出信营

卡业款

应银

交账

收款行

单台记票回账总据

营业复

审制业报核

计表收表

入

存

档

账其单它

2、支出核算流程

，1，现金:经办人填制费用报销?所在部门经理签字?总账会计登并审核?财务经理审核?执行总经理签字批

，2，银行、汇款:经办人填制付款审批表?所部门经理签字?相部门审核?出纳汇总编制用报销审批表?总账会计登记并审核?财务经理审核?执行总

，3，借款冲销:经办人填制费用报销单?所部门经理签字?出汇总编制费用报销审批?总账会计登记并审核?财务经理审核?执行总经理签字

(二)每月*表的编制工作规范*作程

1、职工*的发放表-营业部门与人事资源部根据上个月打卡机与签到本为考勤

2、各部门负责人2日前本部门二次考勤、已审批的奖惩、调薪等资料提交人力

3、人力资源部汇总各部门相关料同打卡记录进行核对-并据此编制上月*表-次月8号前向各部门提供

4、人力资源部10日前将部门确认后的*表送财务经理、总经理签字审核、资料留存人

5、财务部将*表提交总经理审批

(三)出纳员工作规范*作程序及标准

，一，、现金收入清点、整理程序

审计、出纳与保安员一起-将前一天放入险柜中的现金袋一一打开-核对现金数与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收

，二，、出纳收款开单程序

出纳员对按照实际收到的现开出现金收入收据-收到的卡单及支票在刷卡、支票交款记

，三，、出纳退款程序

出纳员根据审计审核签字后的退款单补足前台

，四，、差额核对

1、目的是为了防止收银员的缴款漏交出纳

2、出纳员将当天开具的收款收据汇总后-送财务计核算员进行差额核。审计员要将当天账单、系

3、核对完毕后-将收据的客户联交换

，五，、资金日报表编制程序

资金日报表是根据酒店在行开设不同的户头而设立的-根据实际情况-将帐户

1、收入部分:根据每日现金、银行收入数据

2、支出部分。根据当天各银行账户及现金支出数

，六，、现金支出报销程序

酒店金支出是费用审批流程完成后-由出纳通知各经办人领取现金。出纳接批完成通知凭单后-检查相关票签字手续是否齐全-验收手是否完备-经实无误后-方可承付现金。出纳将当天现金余额情况报财务部经理审-由总账会计盘点核实后-填开

，七，、登记现金日记帐程序

登记日记帐要根据业务内容-逐笔登记。登记业务容摘要要简练-数字得涂改。如发生登记错误时-应采用正确更正方法进行补救-登记帐目时-要以有借必有贷-借

，八，、抽查备用金工作程序

出纳与审计一起-不定期地对酒店内部周转金进行抽查-监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵帐行为。在抽查前-做好保密工作-以体现真实*。工作程序是:首先清点各位保险箱及存款处的所有现金-按照票面额小顺-在备用金检查表上一填写-并计算出定额-要与领取备用金金额与该现金报告和相符。如出现不一致-便属长短款。出现长款时-应立即开出财务正式收据-将多余部分上缴，出现短款时-

(四)作废帐单的管理工作规范*作程

收银员当班结束时对于经过电脑*作记录的调整单、作废单等都应送审稽核。作废单必须由餐厅部级以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错-但又查不到保

人承担-同时还要追究销毁单的原因。

(五)现金、支票、*的收款工作规范*作

1、现金

1，收现金时应注意辨别真伪和币面是否完

2，除*币外-其他币别的硬币

2、支票

收支票应检查是否有开户行帐号和名称-印鉴完整清晰-一般印鉴一个公章二个私章以上。如欠缺-应先问交票人是否鉴相符-并背书留下联系人姓名和联系电话。本酒店不接受私人支票-如由经理以上人员担保接受支

3、*

1，收授*时-应先检查卡的有效期和是接受使用范围内的用卡、查核该卡是否以列入止付名单内，如刷错*、过期、止付期及非接受范

2，客人结算时-将消费金额填入签购消费栏-请持卡人签名-认真核对卡号-有效期和签名应与*一致-正确无误后撕下持

3，持卡人如没有入住本酒店或先离店-代他人付款的须请持人在签购单上先签名-填写款确认书-收银员应真核对卡号签名-按预住天数预计金额授权-取得授权后-在签购单边缘注明[已核"字样

4，*超过限额的一律要致电银行*权中心或通过edc得授权-如实际消费超授权金额应再补授权-一笔消费只能用一个授权码-多个授

5，签购金额如超过授权金额的10%以内-原授权码仍可使用-

(六)收银交接班现金及帐单交接工作规范*作

1、现金交接程序

餐收银员编制报告完毕后-将所收的现金数额分别填写在现金袋上-然将现金装入袋内。要求内装现金现金袋上记录的金额一致-并在现金收交收记录簿上签字-**现金交接手续。餐饮收银员字下班时-应在保安员的监督下将现金袋投

2、帐单交接程序

对使用完的账单-将已使用的客帐存根联按顺序号排好-按本装订成册-在下次领用新账

(七)保管员工作规范*作程序及标准

1、按时到达工作岗位-到岗后巡视仓库-检查是否有可疑迹象-发现

2、认真做好仓库的安全、整理工作-经常打扫仓库-合理堆放货物-及时检查

3、负责全酒店物资的收、发、存工作。必须严格根已审批的申购单按质、按量验收-根据*名称、格、型号、单位、数量、价格等**验收手续-如有不符合质量要求

4、货物入库时-一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填-确保准确无误。验收后的物-必须按类别-固定位臵放、摆放-

5、负责鲜货、餐料验收监督-严格把好质量-数验收关-对不够斤量物资-除按实际重量验收外-还应要求供货补足。对月结供货商供货物资-应严把数量、价格

6、发货时-按照先进先出的原则行处理-严格审核领用手续是齐全-严格验证审批人的签名式样-对于手

7、注意仓库所有物品的存量-以降低库存为原则-根据实际使用量-科学制定各种物品的存量-并

8、对于仓库积压物资部门长期不领用的物品-要及时反映并催促各有关

9、出库物品-必须要由成本计或部门经理签字方可出库。物品出库和入库要及时登记造帐-结出

10、负责记好公司所有物资、商品收发存保管帐目-将仓库前一天的物入库单和出库单-整理归类后入帐。做到入帐

11、定期做好物资、商品的盘工作-做到帐、货、卡三相符。做好月底仓库盘点手续-及时结出月末库存

12、严禁借用仓库物品-严禁向供应商购

(九)货物验收工作规范*作程序及标准

1、上岗后先仔细阅读当天进货-做到对当天应到的物品品种、规格及数量心中有数。同时应做好磅称校验

2、物品到货后-应先确认是否有申购计划-然后对物品

3、先清点或过磅核对物数量是否与到货单或*相符-其中水产类鲜活货需

4、包装的食品原料要检查是否注明产厂家、厂址、生产日期、保质期限、质量标准、包装规格及等级等-进口食品还要

5、大批鲜活货或有疑议的食品要由采购员、厨师长、库管

6、其它物品要按订货封和要求由使用部门、采购员和仓保员拆箱抽样检验-

7、符合数量和质量标准的物品-由库管员填写验收单-价根据采购员报价单填写-库管员收货时根据发和验收单核实物-直接进厨房的要按规定**领用手续。经检验不合格物品应及时向部

8、入库的物品要**入库-发货要凭手续齐全的领料单-库管员每天应根据入库单、领料

9、货物验收*作流程:

库管员首先检查磅称准确*-然后根据申购计划填写验收单，

，1，批量货物验收*作流程:

a餐具、低值易耗品等品由使用部门、库管员、采购员按合同要求或拆

b厨房鲜活货由采购员、库管员、厨师

，2，日常货物验收*作流程:

a库管核对*或进货单数量、品种、规格、

与申购计划不符的退票纠正与申购计划相符的物品填写入

b其他物品通知使用部门验收

c鲜活货通知使用部门验收、**

d库管员日常货物验收时要检查货物质量口防伪标识-食品检查防伪标识检查包食品原料的标签-按申购要求检查剔除不合格品后

，3，凡验收不全格通知采购退货或作

(十)采购员工作规范*作程序及标准

5。1采购人员须认真学习<合同法>及有关律和酒店规定-不得合同条款订立不当而给

5。2采购合同由专人统一编写、登、编制、发送和保存。所有合同必须留正本两份-一份交财务部-另一份交由相关部

5。3采购计划

5。3。1鲜活材料由厨房会同仓管员根据库存量情况制定

5。3。2其他餐饮材及物料用品由使用部门根据库存量及采购周期按月

5。3。3备品备件由程部根据库存量及实际耗用预计、采购周期按月

5。3。4审批流程如下:

a预算内申购流程:

申请人--部门经理，确认，-采购部，打印采购单，-财务部，审核，-执行总经理，审批，-采购部，分单，

b预算外申购流程:

申请人--部门经理，确认，--采购部，打印采购单，-财务部，审核，-执行总经理，审批，-采购部，分单，

5。4市调询价

5。4。1由采购部、财务部分别询价-报送询价报告，供应商报送格清单。三方比较确定供应商货价格-经财务部、执总经理审批-财务部在系统中维护下一采购周期的采购价格。每项采购品做到以质量、价格、服务三要

5。4。2询价周期

5。4。2。1粮油、鲜活材料、干货冻品每半月

5。4。2。2其他餐饮材料每个月询

5。4。2。3物料用品、备品备件每半年询

5。5采购人员不得营私舞弊、假公济、*、收取回扣等有损酒店利益的行-如发现有上述行为-将严厉追究当事人责任-情

(十一)财务借款及核销管理工作制度

1。个人借款范围

1。1管理费用及销售日常费用借款，不含薪

1。1。1对公业务借款:主要指纳入费用预算的公司较为紧急

1。1。2个人业务借款:对于除差旅费、业务招待费以外的个人日常费用-不得**

1。2销售类推广费用借款

可**借款的销售推广仅限于-销售策划活动的零星采买、临时的押金、合

1。3融资类费用借款

财务部因**贷款-而交纳的评估费、抵押登记费、保险费、信托手续费、

1。4赔付类借款

由于合同违约等导致的赔付借款。

1。5**收费的临时*借款

*收取的-在交款后才能取得*的成

1。6社险及公积金借款

1。7其他临时*借款

如劳务费借款、银行保证金借款、水电费、还贷或利息划款的借款、紧

2。借款的签批程序

2。1部门经理及以下级员工借款:

经手人――部门经理――财务经理――执

2。2副总/助理/总监借款:

副总/助理/总监，经手人，――财务经理――

2。3执行总经理借款:

执行总经理，经手人，――财务经理

3。借款要求

3。1管理费用及销售日常费用借款

3。1。1<内部借款单>上应由费预算审核人员签字确认后-方可办借款-超出预算的借款-应事先履行超预算或

3。1。2差旅费借款-应按照公司下发的<费用管理制

差申请审批单>-注明出差目的地、日程、事由、数和按规定预计的用金额-并在该限额内**款-如为集团通知开会-需附集团会议通知。出差中预计发生的

3。1。3业务招待费借款-应在借款单上注明招待事

3。1。4差旅费、业务招待费预计在500元以下的-不

3。2销售类推广费用借款、赔付类借款、*临时

3。2。1**借款前-应向财务部提供合同(说明)及

3。2。2<内部借款单>上应明确合

3。2。3赔付类借款-还应填制<赔付专用表>及<汇总表>，如

3。3融资*费用的借款

3。3。1<内部借款单>上应标明该笔费用所归属的贷款及

3。3。2如属于评估费、咨询顾问费等-应提供相应的合

3。4社险及公积金借款

**借款时-人力资源必须向财务部提交相应金额的明细-列明姓名、款

3。5其他临时*借款

3。6其他要求

3。6。1<内部借款单>上必须明确借款的类别、原因-不得用

3。6。2所有借款必须填写<内部借款单>-涉及相关内容的借款同时需报<业务费

4。监督和处罚

4。1借款人应严格按借款用途使用借款-不得挪作它用-否则-应按情节

4。2借款严禁领用空白支票-借款人应妥善保管借

有丢失-一切损失由经办人承担。

4。3各项借款-一般借款发生后7个工作日内归还-差旅借款自出差毕后7个工作日内归还-借款尚未还清者-

4。4财务部对各类借款-必须即

4。5财务部应建立个人借款明细账。

4。6进行日常费用报销时-必须先冲减相对

4。7财务部门定期、不定期清理项借款。对逾期未还-通知当人-仍未改进者-扣除当事人的当月*直

4。8员工**离职或辞相关手续时-必须先清欠借款-并由财务部相关人员、财

(十二)公司固定资产管理制度

1、定资产是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时超过一的非货币*资产-包括房、建筑物、机器、机械、运输工以及其他与生经营活动有关的设备、器具、工具等。依其*质-公司固定资产分为下列各类:房屋及建筑物、机器设备、

2、相关工作职责

1，固定资产的采购:由公司采购部，下同，

2，固定资产的验收:由工程部同请购部门，使用部门，共同**。如遇技术含量较高的资产-还应会

3，固定资产的管理:工程部为固定资产管理部门-负责固定资产的编码、标识制作、装贴、建档、登记<资产统计台账>、固定资产处理、外借公司、部门间的调拨工作、并负责固定资产保险的投保、续保、索赔工作及协同财务部进行固

4，固定资产的保管:固定资保管部门为其使用部门-由各部门指定专人负责该部门固定资产的日

5，固定资产的账务管理:公司财务部负责包括资产

关账务处理-财产目录列-折旧计提-定期与工程部核对-进行资产实物盘点并作

6，定资产盘点为定期盘点-盘点时点为每季度最后一个月前-财务部会同工程部、保管部门须在上述日期进行实物盘点工作。财务部于盘点前15天发出通知-资产管理员列印<固资产盘点清册>送交固定资产保管部门。各定产保管部门领取盘点清后-应于三日内盘点完毕-并将盘点资料登录盘点清册-明盘盈，亏，原因后由盘点人

(十三)报损、报废管理制度管理

1、商品及原材料发生霉坏、变质-失去使用价值-需要做报损、报废理时-由保管员填报[商品、原材料霉坏、

2、经会计审查提出处理意见后-报总经

3、各业务部门的固定资产、低易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见-然后送交总监，总经理

(十四)餐厅签单、挂帐打折管理制度

1、协议单位签单挂帐-由销售部签

2、老板消费签单挂帐按集团财务

3、凡未与公司签定消费签单挂帐合同单位或个人一律不

4、公司贵宾卡按酒店白金卡管理

5、公司管理人员处理投诉折扣权限根据管理人员折

(十五)处理收银员长短款工作规范*作程

经财务部日审查明-收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异-为长短款。出现长款时-要过帐务处理-转入宾馆业外收入，现短款时-由日审填写短款报告-报送审计主管-审计主管督促本人写出短款报告-

个人赔偿-开出财务部正式收据-冲销其短

(十六)财务*管理制度

为了加强酒店*管理-明管理及使用范围-预防*遗失、填制错漏-现结合酒店实

1、酒店各种*、收据

2、银行结算有关*由财务部出纳负责-按有关定登记、领购、填制、保管、回收-建立支票领登记本。对填写错误的银行支票-必须加盖[作废"戳记与存根

3、酒店库存物资入、出库单-分别由仓库保专人负责-领购、记、填制、保管。库管依据入、出库单的[保管联"登记库存物资的明细账-并

4、各种*填制必须按税务有关部门规定及*内容详细填列-如填写错误应将*一式几联同

(十七)、员工差旅费报销管理制度

员工差旅费报销标准:员工出差[长途"和[短途"两种-当天能往返的为[短途"-出差时间在一

出差住宿费报销标准:，元/人/天，

职务标准

主管及以下100

部门经理级160

公司副总经理级280

2。3出差补助标准:

2。3。1员工短途出差同出勤-不再享受出差补贴。由特殊原因造成误餐-经总经理批准后-最高

2。3。2长途出差补助标准:，元/

职务标准

主管及以下20

部门经理级40

公司副总经理级60

2。4员工出差交通报销标准:

2。4。1交通工具:酒店总经可根据聘任协议乘坐飞机、软卧，部门理级及以下:乘坐火车硬卧、快客。外聘经理上任

2。4。2员工长途出差交通费-经理级，含，以上人员的陆路通费可实报实销，经理级下人员原则上不得乘坐出租车-如有特殊情况需乘坐出租车时-

2。4。3员工在本市内办事-无特殊情况-不得报销出租车票。报销市内交通费-须附出差费用清单-列明出差日期、

2。4。4员工探亲费

外聘异地员工-每2个月

3、员工差旅费报销规定:

3。1住宿费-交通按规定标准执行-超标自付，如有特殊情况需总经理批准方可报

3。2膳食补助费按规定标准领-不得报销与此相关的费用。对方负责待、会议费包含伙食费用及出差期间报销业务费用的

3。3通讯费按酒店财务管理制度

3。4招待费按酒店财务管理制度

3。5短途出差不享受住宿

3。6出差人员无住宿费用时-则可按住宿标准的30%

3。7员工出差返回后于5工作日内报销-未按规定时间报销

3。8超过1个以上的出差单据、假*或不符合规则的*-财务

3。9财务部有权对不实的出差费用向员工出差居

询-如有虚假行为酒店将按情节轻重

3。10如本制度与<浩瀚酒店财务管理制度>

酒店财务管理制度>为准。

古今名言

敏而好学，不耻下问--孔子

业精于勤，荒于嬉;行成于思，毁于随--韩愈兴于<诗>，立于礼，成于乐--孔子己所不欲，勿施于人--孔子

读书破万卷，下笔如有神--杜甫

读书有三到，谓心到，眼到，到--朱熹立身以立学为先，立学以读书为本--欧阳修读万卷

黑发不知勤学早，白首方悔读书--颜真卿书卷多情似故人，晨昏忧乐每相亲--于谦书犹*也，善

莫闲，白了少年头，空悲切--岳飞发奋识遍天下字，立志读尽人书--苏轼鸟欲高飞先振翅，人求上进先读书--李苦立志宜思品格，读书须尽苦功夫--阮元非淡泊无以明志，非宁静无以致远--诸葛亮熟读唐诗三

书到用时方恨少，事非经过不知--陆游问渠那得清如许，为有源头活水来--朱熹旧书不厌百回读，

书痴者文必工，艺痴者技必良--蒲松龄

声明

访问者可将本资料提供的内容用于个人学习、研或欣赏，以及其他非业*或非盈利*用途，但时应遵守著作权法及其他相关法律的规定，不得侵犯本文档及